但斌海外基金调仓：大跌前减持存储与部分英特尔，加仓META、SpaceX与亚马逊

contact@theblockbeats.org (律动BlockBeats)

11 月 6 日，今日（周四）美股暴跌前，东方港湾基金董事长但斌在社媒披露，旗下东方港湾海外基金减持了 10% 的存储仓位与 3% 的英特尔，并加仓 META，剩余近 10% 的英特尔仓位保持不动。同时，其通过两倍高位卖出策略回笼的资金不再补回硬件端，转而向应用方向加仓，加仓 SpaceX（SPCX）与亚马逊；海外基金也继续持有海力士。此外，约 10% 规模的产品因合同限制只能投资 A 股与港股，重仓 AI 产业链后回撤较大。

但斌表示，仍看好人工智能整体方向，包括 A 股与港股相关产业链公司，但坦言未料到跌幅如此剧烈，希望当前位置是低点并重回 AI 大牛市格局。其同时提及，民主党掌控两院，数据中心环境评审、用水与电网审批或收紧，新增算力供给放缓，将更有利于已锁定土地、电力、机柜与 GPU 资源的谷歌、亚马逊、微软等云巨头；短期高资本开支或压制自由现金流，但若全行业资本开支被迫节制，定价权增强后现金流有望修复。